2025年環(huán)保行業(yè)中期策略：環(huán)保攻守道，股息為盾，增長為矛.pdf
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2025年環(huán)保行業(yè)中期策略：環(huán)保攻守道，股息為盾，增長為矛。近
兩年市場進入弱現(xiàn)實與強預期的博弈階段，市場給予盈利穩(wěn)定性和可預期性更高的權(quán)重，低波紅利資產(chǎn)跑出超額收益
2025年以來紅利資產(chǎn)出現(xiàn)明顯分化，以銀行、市政環(huán)保為代表的低波紅利資產(chǎn)跑出顯著超額收益，而過去被市場熟知的高股息資產(chǎn) （煤炭、石油等）漲幅有限，我們認為其是多方作用的結(jié)果： 宏觀利率下行+資產(chǎn)荒+外部不確定性提升背景下，銀行、公用事業(yè)等資產(chǎn)以5%左右的股息率成為險資等長期資金的“壓艙石”。市場整體對盈利前景的預期發(fā)生調(diào)整，資金向確定性更強的方向傾斜，在弱現(xiàn)實與強預期的博弈階段，紅利資產(chǎn)具備“抗跌性”。
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